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如何在下一次比特币衰退之前获利

当前的比特币反弹将持续多长时间?如何在下一次比特币衰退之前获利?下一次比特币衰退将在何时发生?作为一个比特币爱好者,我希望它已经几年了,但事实是我不知道。而且我不打算预测。

当前的比特币反弹将持续多长时间?下一次比特币衰退将在何时发生?作为一个比特币爱好者,我希望它已经几年了,但事实是我不知道。而且我不打算预测。但是,我非常有信心在将来的某个时候再次出现衰退。周期性的起伏是经济学的现实,对于具有较大投机因素的资产,周期性的起伏会进一步放大。有大量的历史证据表明,投机性因素越大,周期越极端-无论是比特币,其他加密货币,科技股,大麻股,都可以选择。

这篇文章的目的是展示使用纪律策略来逐步建立高收益高风险资产(如比特币)中的头寸并一路获利的优点。

让我们从比特币衰退故事开始

乔在2016年初以约400美元的价格对比特币进行了少量投资。到今年年底,比特币已超过900美元。乔的投资翻了一番。价格一路下跌了几次,但总是比以前更坚挺。因此,乔投资了更多资金,并看到比特币升至2000美元以上。又有几次浸水,但乔以前见过。他知道该怎么办。他投入了更多资金,价格升至4000美元以上。再加倍。然后升至6000美元,然后是10,000美元,甚至更高。乔继续持有-可能在等待他将要出售的目标价格,或者欺骗了这个政党将永远持续下去。

峰的问题在于您只能在遥远的眼后才能看到它们。

然后比特币达到19000美元以上的峰值并开始崩溃。高峰的问题在于,您只能在遥远的事后看到它们-在它们过去很长时间之后。最初,它看起来像又一次下降。比特币跌至12,000美元,但再次回升至17,000美元以上。乔这一次认为他应该锁定利润,但他现在还不会这样做。一旦比特币再次回到19,000美元,他就会卖出。他以前看过这部戏。他知道该怎么办。但是后来比特币一次又一次下跌。现在,比特币的交易价格在3000-4000美元之间,但人们预测比特币可能会进一步跌至1500美元。于是乔把这一切卖了。

也许乔赚了一些钱,也许他损失了一些,也许他损失了很多。无论哪种情况,他都很高兴自己出局-他​​认为波动性对他来说太大了,将来他将远离比特币和加密货币。

故事结局。或者可能不是?从那以后,乔一直在关注比特币的上涨,并怀疑他是否应该再次购买。

乔可以做些什么?

我们都知道,对市场进行完美计时非常困难。少数人设法做到这一点-运气比技巧更重要。我们大多数人都面临着经济和情感上的后果。

让我们尝试不同的策略。一种使我们能够建立头寸并获利的策略。一种策略可以同时做到吗?是的,这实际上很简单。但是,该策略将需要改变观念–人们必须放弃贪婪,并在其投资中增加纪律。这也不是一件坏事,不是吗?用纪律代替贪婪也应该产生积极的情感影响。赚钱,睡个好觉。

同时建立头寸和获利非常简单。

而不是随机买卖,我们的目标是每个月将比特币头寸增加一定的数量。我使用$ 1000进行说明,但该策略可以使用任何金额。此策略包含三个要素(规则):

  1. 目标 —我们的目标是将我们的比特币头寸每月增加1000美元。因此,在第1个月中,我们的目标排名是1000美元,在第2个月中是2000美元,在第3个月中是3000美元,依此类推。
  2. 购买限制 —在任何月份,如果我们的实际头寸低于目标,我们将购买价值高达1000美元的比特币以增加头寸。
  3. 卖出限制 —如果我们的头寸超过目标,我们将出售价值高达1000美元的比特币以减少头寸。

而已。让我们看看该策略在2016年至2018年的执行情况-乔在故事中经历的同一时期。

2016年

一月

从左至右阅读下表中的数字。

  • 2016年1月底的比特币价格为370美元。下表中的BTC价格
  • 我们的初始BTC头寸为零,无论是美元还是单位,即比特币数量。
  • 我们的目标是每月将比特币头寸增加1000美元,因此第一个月的目标BTC头寸为1000美元。
  • 为了实现我们的目标,我们花费了1000美元,并以370美元的价格购买了2.7 BTC。表格中的BTC买/卖栏。
  • 购买后,我们在一月份的最终BTC头寸为2.7 BTC,价值1000美元。
  • 最后的现金头寸是$ -1000; 负面的,因为我们从口袋里拿出现金购买了BTC。
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二月

我们最初的BTC头寸是我们在一月份购买的2.7 BTC。

  • BTC价格在2月份上涨至436美元。
  • 我们在一月份购买的2.7 BTC现在价值1179美元。初始BTC位置在下表中。
  • 2月的目标BTC头寸为$ 2000。记住我们的目标是每月将比特币头寸增加1000美元。
  • 由于我们的初始头寸价值为1179美元,我们只需要购买821美元的BTC即可实现目标。因此,我们花费821美元购买1.88 BTC。
  • 我们在2月底以4.48 BTC 的最终BTC头寸价值$ 2000。
  • 最后的现金状况现在是$ -1821($ 1000个投资于一月+投资于二月$ 821)。
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本质上,我们花了1821美元,在两个月内建立了一个价值为2000美元的4.58 BTC头寸。请记住,在此策略中,我们并非每月都投资固定金额;我们的目标是将BTC头寸固定增长。由于2月份比特币价格上涨,我们仅需追加投资821美元即可达到我们设定的2000美元目标。

重要提示:如果您不遵循这些步骤,请再次检查1月和2月的情况,因为我们每个月都会重复相同的过程,并且此后会更快。如果您花时间在这里,您将更好地关注该帖子的其余部分。这是数字如何流动的简化视图。

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游行

3月份比特币价格跌至416美元。结果,我们最初的4.58 BTC头寸价值$ 1906。3月份的目标排名为$ 3000,因此我们的目标价格差$ 1094。我们的策略有每月1000美元的购买限制 -请记住规则-因此我们花1000美元购买2.41 BTC。我们本月底的最终头寸为6.99 BTC,价值$ 2906,最终现金头寸为$ -2821。

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为什么有购买限制?它有助于使我们的购买顺畅。比特币价格可以在任何月份大幅上升或下降。施加购买限制会确保我们在任何一个月内都不会使用过多的资金。


快进到六月

4月和5月是我们2月份采取的步骤的重复。然后事情变得有趣了。比特币价格从5月份的529美元上涨到6月底的670美元。结果,我们的初始头寸价值$ 6334。这高于$ 6000的目标位置。因此,这是我们第一次获得出售。我们以334美元的价格出售0.5个BTC,以将我们的最终BTC头寸降至目标。

请注意,因此,我们的最终现金头寸从5月的-3968美元增加到6月的-3634美元。这是我们第一次增加现金头寸。

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十二月

到了12月,比特币价格上涨至963美元,我们最初的BTC头寸14,272美元远高于12,000美元的目标。就像买入限制一样,我们也有每月1000美元的卖出限制。因此,我们以1000美元的价格出售1.04 BTC。2016年底,我们将获得13.78 BTC,价值13,272美元,现金头寸为-6261美元。

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比特币价格来源:雅虎财经

低买高卖。我们在BTC头寸低于目标时买入,并在全年中高于目标时卖出。将本年度的购买和出售加起来可以使我们深入了解该策略的工作原理:

  • 我们以496美元的平均价格购买了15.32 BTC。比特币价格高于12个月中的8个月,因此我们以非常优惠的价格购买了比特币。
  • 我们以平均价格868美元出售了1.54 BTC。比特币价格低于12个月中的11个月,因此我们以极高的价格出售。

我们低买高卖。而且不是小事。我们的售价比购买价高出75%。

我们今年年底的BTC头寸为$ 13,272(13.78 BTC),现金头寸为$ -6261。换句话说,我们花了6261美元建立了一个价值13,272美元的BTC头寸。由于比特币价格大幅上涨,即使在12月卖出了价值1000美元的BTC之后,最终头寸仍高于目标值。

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2017年

我们继续将每月投资组合的目标定为每月增加1000美元,但这种情况在2017年变得更加疯狂。鉴于令人印象深刻的比特币价格升值,我们在12个月中的11个月内出售了该股票。此外,除了一月份,我们每个月都达到了$ 1000的销售限制。我们三月份只买了一次。

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请注意,我们的现金状况在9月份首次转为正数。这意味着我们将最初的投资重新投入了我们的口袋,并在今年余下的时间里不断增加正现金头寸。换一种说法:

从9月开始,我们一直在玩“房屋钱”。

低买高卖。我们以1079美元的平均价格购买了0.93 BTC,并以2679美元的平均价格出售了3.85 BTC。我们的买入价比买入价高148%。

到今年年底,我们的比特币头寸已增至150,394美元。这是目标位置24,000美元的6倍以上。此外,现金头寸增加到$ 3041。

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2018年

大多数比特币和加密货币投资者都希望忘记这一年。您如何看待我们的策略?让我们来看看。

请记住,我们的比特币头寸在2017年升值至150,394美元(是目标的6倍)。尽管比特币价格在整个2018年一直下跌,但我们仍然遥遥领先于目标,可以继续出售12个月中的11个月,并改善现金状况。到11月底,现金头寸增加到14,041美元。

我们的比特币头寸终于在12月跌破目标,我们在2018年首次购买了比特币。

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低买高卖。在这一点上,我的记录很差。我们以平均价格3747美元购买了0.27 BTC,并以平均7023美元的价格出售了1.57 BTC。我们的售价再次更高-这次比购买价格高出87%。

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比特币在2018年12月找到了底部。让我们在这里结束逐月讨论并总结结果。我们在12月结束时持有价值35,822美元的BTC头寸和13,041美元的现金头寸,总计48,862美元。我们已经取消了最初的投资,因此这些都是利润。

我们可以保留更多利润吗?

记住我们策略的三个规则:

  1. 目标—目标是将我们的BTC投资组合每月增加1000美元
  2. 买入限制-当我们的头寸低于目标时,买入高达$ 1000的BTC
  3. 卖出限制—当我们的头寸超过目标时,最多卖出1000美元

由于我们的重点是保持利润,因此让我们尝试规则3的一些变化–让我们更改卖出限额。如果我们每个月卖出$ 2000怎么办?还是$ 5000?如果根本不出售怎么办?

下表总结了不同卖出限额的结果。请注意,规则1和2(每月目标$ 1000和购买限额$ 1000)在所有这些测试中均未更改。

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卖出限制$ 0。在此测试中我们根本不出售。负现金头寸$ -7240反映我们从没有获利。一旦我们在2016年11月超过了目标,我们就不再需要再次买卖任何比特币。我们的总头寸(BTC +现金)为48,277美元。

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卖出限制$ 2000。我们每个月都可以卖出$ 2000以上的目标。这导致现金头寸增加了29,817美元,而比特币头寸减少了。我们的总头寸为$ 51,839。事实证明,这是测试期间表现最佳的策略。由于我们更积极地出售产品,我们的比特币头寸在2018年11月跌破了目标,我们再次开始购买。

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卖出限制$ 5000。卖出限制为$ 5000,我们的比特币和现金头寸都比$ 2000和$ 3000的卖出限额小。这是为什么?我们太激进了,太早出售了太多的比特币。现金头寸在2018年2月迅速升至39,181美元,但随后我们在今年余下时间购买比特币。该测试表明,在性能开始恶化之前,我们可以积极销售的方式有一定的限制。

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结论

这里测试的策略是我尝试结合美元成本平均法价值平均法的优点。我不会在这里描述DCA和VA-您会在互联网上找到很多资料。我的重点是展示使用纪律严明的策略逐步建立高回报高风险资产(如比特币)中的头寸的好处,并可能在此过程中获利。

高增长资产的投资者在巨大的不确定性中做出决定-该资产的未来价值几乎无法估计-因此,我的目标是提供一个简单的框架来管理颠簸而又不会失去很多睡眠。

此外,通过设定目标和买入限额(在我们的测试中为1000美元,但可以是任意金额),该策略使您可以灵活地放弃较小的损失(如果收益不为正)。例如,如果您对逐渐下降的资产应用相同的策略,则可以在任何月份停止进一步投资,承担亏损,并寻找其他资产进行投资。

不卖你的东西?并非每个人都可能有兴趣将自己的比特币头寸换成更好的睡眠。对于那些专注于HODLing的人,您可能想看看我在如何以低折扣购买比特币中讨论的另一种策略。

获利可以将钱存入您的银行帐户,并帮助您改善睡眠质量。在上面我们测试的各种销售限制中,想法不是找到最佳性能的策略并采用它。过去的表现并不代表未来的结果。目的是了解HODLing与获利之间的权衡,并为未来的投资决策带来更好的平衡。


该职位仅用于教育目的,不应被视为投资建议或对任何特定资产,策略或投资产品的推荐。作者可能拥有或不拥有或不拥有所引用的资产,并且如果拥有这些资产,则不表示将继续持有这些资产。

本文翻译自:https://medium.com/huddlofficial/how-to-take-profits-before-the-next-bitcoin-recession-d04eb7cf3dd3

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